关于江汉区2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告

　　　　　　　　　　　　　——2018年12月25日在江汉区第十五届人民代表大会第三次会议上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　江汉区财政局局长 杨青

各位代表：

　　受区人民政府委托，我向大会报告2018年预算执行情况和2019年预算草案，请予审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2018年预算执行情况

　　2018年，在区委的坚强领导下，在区人大的依法监督和区政协的大力支持下，财税部门认真贯彻上级决策部署，全面落实区第十五届人大二次会议精神和常委会有关决议，切实发挥财税职能作用，强化收支管理，提升理财水平，做好“稳增长、惠民生、防风险”各项工作，全年预算执行情况总体较好。

（一）一般公共预算执行情况

　　区第十五届人大常委会第十七次会议审议通过了调整预算：一般公共预算总收入240亿元；地方一般公共预算收入135.5亿元；地方一般公共预算支出79亿元。

　　全年预计执行情况为：一般公共预算总收入完成240亿元，为预算（系调整预算，下同）的100%；地方一般公共预算收入完成135.5亿元，为预算的100%；地方一般公共预算支出完成79亿元，为预算的100%。

　　按支出科目功能分类，具体执行如下：

　　1、一般公共服务支出68,493万元，为预算的105%；

　　2、国防支出339万元，为预算的100%；

　　3、公共安全支出70,304万元，为预算的102%；

　　4、教育支出169,580万元，为预算的100%；

　　5、科学技术支出7,839万元，为预算的100%；

　　6、文化体育与传媒支出4,613万元，为预算的105%；

　　7、社会保障和就业支出122,470万元，为预算的99%；

　　8、医疗卫生与计划生育支出53,003万元，为预算的99%；

　　9、节能环保支出1,961万元，为预算的102%；

　　10、城乡社区支出250,489万元，为预算的100%；

　　11、农林水支出980万元，为预算的100%；

　　12、交通运输支出245万元，为预算的100%；

　　13、资源勘探信息等支出1,938万元，为预算的102%；

　　14、商业服务业等支出10,500万元，为预算的100%；

　　15、住房保障支出26,162万元，为预算的104%；

　　16、债务付息支出861万元，为预算的100%；

　　17、其他支出223万元，为预算的5%；

　　18、预备费0万元。

　　2018年本级一般公共预算收入总计157.37亿元，其中:地方一般公共预算收入135.5亿元,返还性收入和转移支付收入17.4亿元,调入资金1.2亿元,债务转贷收入3.27亿元。

　　2018年本级一般公共预算支出总计157.37亿元,其中:地方一般公共预算支出79亿元,转移性上解支出78.37亿元。

　　以上收支相抵，可以实现平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

　　区第十五届人大常委会第十七次会议审议通过了调整预算：本级政府性基金预算收入总计5.13亿元；本级政府性基金预算支出总计5.13亿元。

　　全年预计执行情况为：本级政府性基金收入总计5.13亿元，为预算的100%，包括政府性基金转移收入4.62亿元、上年结收入0.03亿元、调入资金0.48亿元。本级政府性基金支出总计5.13亿元，为预算的100%，包括城乡社区支出4.9亿元、债务付息支出0.08亿元、其他支出0.15亿元。

　　以上收支相抵，可以实现平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

　　区第十五届人大常委会第十七次会议审议通过了调整预算：本级国有资本经营预算收入总计2.53亿元；本级国有资本经营预算支出总计2.53亿元。

　　全年预计执行情况为：本级国有资本经营预算收入完成2.53亿元，为预算的100%，包括利润收入0.03亿元、产权转让收入2.5亿元。本级国有资本经营预算支出完成2.53亿元，为预算的100%，包括解决历史遗留问题及改革成本0.03亿元、国有企业资本金注入2.5亿元。

　　以上收支相抵，可以实现平衡。

　　需要说明的是：上述各项预算收支均为预计执行数，待财政年度终了，市区财政体制结算完毕后，再按照收支平衡的原则编制全年财政决算，由区政府适时报请区人大常委会审议批准。

（四）地方政府性债务情况

　　截止2018年底，本级政府转贷债务8.27亿元，其中：

　　（1）一般性债务6.27亿元，包括：2016年政府转贷债务3亿元，用于保障性安居工程建设；2018年政府转贷债务3.27亿元，用于军运会场馆建设及保障路线提档升级项目。

　　（2）专项债务2亿元，为2017年5年期土地储备专项债务，用于三旧改造土地储备项目。

二、提质增效，稳中求进，顺利完成2018年预算任务

　　（一）积极筹措财政资金，做大做强财政实力

　　始终把财源建设作为财政工作的重中之重，着力发挥好财政资金和政策的导向作用。落实促进招商引资、招才引智的激励政策。对重点企业实施“贴近服务”和“精准服务”，定期走访慰问，解除后顾之忧。落实企业扶持政策，及时兑现政策扶持资金，营造“安商稳商亲商重商”良好环境。开展建设项目和建安企业情况清理，找准涉税环节控制点，落实源头工作责任，形成税源共管合力。搭建楼宇信息系统，完善基础数据库，楼宇经济持续壮大，税收过亿元楼宇23栋。落实停征排污费、降低残疾人就业保障金收费标准等政策，切实减轻企业和社会负担。为50余家企业发放“科创贷”“助保贷”2亿元，大力支持民营和中小微企业的发展。

　　（二）发挥财政职能作用，充分保障重点支出

　　围绕“惠民生、促和谐”，坚持以人为本、兜牢底线，持续加大民生投入，全年民生支出62.95亿元，占地方一般公共预算支出的79.68%，比上年同期增加8.79亿元，增长16.23%，高于全区总支出增幅。

　　切实做好军运会保障。筹集资金14.4亿元，落实军运会场馆建设、重点保障线路及重要接待点立面整治、楼宇亮化、道路维修和绿化提档升级等工作的资金保障，助力打造“精致江汉”。

　　支持优质教育文化。投入2.33亿元改善办学条件，启动12所中小学和幼儿园改扩建项目，优化教育资源布局，促进教育均衡发展。增加1亿元用于师资队伍建设，引进和培养名师，逐步提高教师待遇水平，留住优质教育人才。安排文化事业投入2,196万元，加强基层群众文化设施建设，落实文化惠民政策，支持“武汉微马”“书香金桥”等文化品牌打造，满足辖区居民日益增长的精神文化需求。

　　深化社会保障体系。投入8,000万元落实城市居民最低生活保障制度；支持辖区居民养老保险和城乡居民基本医疗保险全覆盖，就业补助、特困群众医疗救助、残疾人普惠特惠等各类补助救助资金发放到位，充分发挥财政对社保政策的兜底作用。安排922万元发放低收入家庭住房租赁补贴，不断增强人民群众获得感。安排扶贫资金1,100.5万元，支持对口帮扶地区建设生产。

　　优化医疗资源配置。投入卫生计生事业费2.68亿元，落实公立医院取消药品加成等政府投入责任，巩固完善基层医疗卫生机构运行机制，推进家庭医生签约项目落实，促进妇女儿童健康管理，大力实施健康江汉战略。安排1,336万元加强食品药品监督管理，继续实施“明厨亮灶”工程，切实保障群众饮食用药安全。

　　保障“平安江汉”建设。切实保障扫黑除恶专项斗争、消防、禁毒相关工作经费。投入1亿元，新建汉口火车站综合防控管理信息平台和wifi电子围栏管控系统，升级改造汉口火车站联勤联动指挥室、新华路美领馆警务室等，启动万松园一级消防站建设，不断提升辖区居民安全感、满意感。

　　持续改善人居环境。投入4.5亿元，新建、改建17条辖区联通道路，实施林荫道景观提升和广电小森林绿化改造，改善居民出行环境。保障空气质量监测、汽车尾气排放等专项治理经费，促进生态环境保护。抢抓军运会契机，申请市列区用专项债券17亿元，加大土地储备和三旧改造力度，打造宜居宜业宜行城区。

　　（三）深化财政国资改革，推进现代财政制度建设

　　按照党的十九大关于加快建设现代财政制度的要求，全面推进预算管理、绩效管理等改革，强化财政国资监管职能，积极促进财政管理科学化、精细化、规范化。

　　进一步完善预算管理体系。科学拟定2019年部门预算编制口径，坚持零基预算，实行全口径预算管理。组织试编2019-2021年三年支出规划，强化预算单位主体责任，强化中期规划的约束和指引。实行“大类间统筹、大类内打通”，合并减少部门支出项目130个，扩大预算单位统筹自主权。加大财政统筹资金力度，清理收回预算单位结余结转资金，用于全区新增支出缺口。

　　推进国库集中支付改革。全区177家预算单位分四批实现了支付电子化管理，简化流程，提高效率。强化财政支出管理，不断调整优化财政支出结构，严格控制行政运行成本。定期督查和通报预算执行情况，切实推进重点工程、重大项目的支出进度。

　　深化预算绩效管理改革。实现所有预算单位项目支出和一级预算单位部门整体支出绩效管理目标“两个全覆盖”。拓展绩效评价范围，绩效评价资金规模达11.36亿元，同比增长18%，对1家部门整体支出、24个重点项目支出实施财政重点评价。

　　创新政府采购监管服务。建立“江汉区政府采购”微信公众号，实现“我要看”“我要办”“我要问”三大功能，加大政府采购法规政策宣传，当事人可以通过手机完成计划查询、方式变更、采购备案等事务。加强对军运会相关采购项目的监管，在规范程序的基础上简化手续、提升效率，为办好盛会服务。

　　启动政府会计制度改革。分两批组织《政府会计制度》专题培训，全区预算单位财务人员参加学习。按照推进财务管理系统大数据平台建设的要求，率先在区运保中心启动政府会计核算系统试点，迅速完成新旧账套系统并行和账表数据核对工作，减少财务核算差错，提升财务分析能力，助推单位内部控制实现“自然”落地。

　　加强国有资产管理。搭建行政事业单位经营性资产管理平台，为全区经营性资产集中管理营运提供数据支持。全面清查行政事业单位租赁用房，建立统筹调剂和共享共用机制。加强区属国有企业资产监管，探索建立有效的国有企业负责人约束与激励机制。积极落实驻区国有企业职工家属区“三供一业”（供水、供电、供气和物业）分离移交工作，已签约6,249户，预计争取上级资金4,687万元，助力国企家属区提档升级。

　　在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到目前财政运行和财政改革发展仍面临不少困难和问题，主要是：经济发展不充分、不平衡的结构性矛盾仍然存在，培植壮大财源任务艰巨；财政收入基数逐年攀升，减税降费政策持续推出，财政增收压力加大；预算编制不够规范，项目库建设滞后；预算执行不够刚性，项目绩效管理不到位，单位主体责任意识和绩效管理水平有待提升；部分预算单位财务基础薄弱，违反财经纪律情况时有发生。对此，我们将高度重视，在今后工作中采取有力措施加以改进。

三、2019年预算草案

　　2019年预算编制的指导思想：全面贯彻党的十九大和习近平总书记视察湖北重要讲话精神，坚决落实区委区政府决策部署，适应人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的要求，坚持稳中求进总基调，落实积极财政政策，为我区经济高质量发展加力增效；优化支出结构，重点保障民生支出和重大政策支出，严控“三公”经费，推进基本公共服务均等化；全面实施预算绩效管理，建立全面规范、公开透明、标准科学、约束有力的预算管理制度。

　　(一)一般公共预算

　　2019年，一般公共预算总收入预期实现255亿元，比上年预计执行数（以下简称“同比”）增长6.25%；地方一般公共预算收入预期实现142.3亿元，同比增长5%，其中：税收收入133.7亿元，同比增长6.1%；非税收入8.6亿元，同比下降9.47%。

　　2019年，地方一般公共预算支出安排77.5亿元，同比下降1.9%。按支出科目功能分类，具体安排如下：

　　1、一般公共服务支出82,964万元，同比增长21.13%；

　　2、国防支出389万元，同比增长14.75%；

　　3、公共安全支出74,467万元，同比增长5.92%；

　　4、教育支出185,369万元，同比增长9.31%；

　　5、科学技术支出7,638万元，同比下降2.56%；

　　6、文化旅游体育与传媒支出6,709万元，同比增长45.44%；

　　7、社会保障和就业支出132,462万元，同比增长8.16%；

　　8、卫生健康支出58,406万元，同比增长10.19%；

　　9、节能环保支出2,096万元，同比增长6.88%；

　　10、城乡社区支出162,412万元，同比下降35.16%；

　　11、农林水支出980万元，与上年持平；

　　12、交通运输支出0万元，因项目整合相关支出转入城乡社区支出科目；

　　13、资源勘探信息等支出2,011万元，同比增长3.77%；

　　14、商业服务业等支出13,400万元，同比增长27.62%；

　　15、住房保障支出28,914万元，同比增长10.52%；

　　16、灾害防治及应急管理支出1,462万元，为新增科目；

　　17、债务付息支出2,085万元，同比增长142.16%；

　　18、其他支出5,486万元，同比增长2360.09%；

　　19、预备费7,750万元, 占地方一般公共预算支出的1%。

　　2019年，本级一般公共预算收入总计预期实现162.95亿元，其中:地方一般公共预算收入142.3亿元,上级返还性收入和转移支付收入16.45亿元,调入资金及调入预算稳定调节基金4.2亿元。

　　2019年，本级一般公共预算支出总计安排162.95亿元，其中:地方一般公共预算支出77.5亿元, 转移性上解支出83.45亿元，地方政府债务还本支出2亿元。

　　以上收支安排是平衡的。

　　（二）政府性基金预算

　　2019年，本级政府性基金收入总计预期实现53.49亿元，其中：本级政府性基金收入0亿元；政府性基金转移收入53.49亿元，包括土地使用权出让收入53.07亿元、彩票公益金及城市基础设施配套费等其他收入0.42亿元。

　　2019年，本级政府性基金预算支出总计53.49亿元，其中：本级政府性基金支出48.53亿元，包括土地征收成本48.03亿元，其他专项转移支出0.42亿元，土地专项债券利息支出0.08亿元；补充预算稳定调节基金4.96亿元。

　　以上收支安排是平衡的。

　　（三）国有资本经营预算

　　2019年，本级国有资本经营收入预算为2.18亿元，包括：上缴利润收入0.04亿元；产权转让收入2.14亿元，主要为区房地公司、三恒集团纳入征收范围的变现收入。

　　2019年，本级国有资本经营支出预算为2.18亿元，包括：解决历史遗留问题及改革成本支出0.01亿元；国有企业资本金注入支出2.14亿元；调出资金0.03亿元。

　　以上收支安排是平衡的。

四、克难奋进，拼搏创新，力争完成2019年预算任务

　　2019年是喜迎祖国70华诞、喜迎军运会召开的重要一年，是全面建成小康社会的关键之年。我们将抢抓发展机遇，积极担当作为，进一步贯彻落实党的十九大和习近平总书记视察湖北重要讲话精神，牢固树立新发展理念，科学安排预算收支，切实完善财政管理，着力实现精准见效，加快推进国家现代服务业示范区建设。

　　一是稳经济促增收。全面落实积极的财政政策，转变财政资金支持经济发展的方式，促进产业结构调整和发展动能转换。大力支持民营和中小微企业发展。拓展楼宇信息系统运用，发挥好楼宇经济对区域经济发展的带动作用。加大重点企业扶持力度，加大重点项目推进力度，加大“双招双引”支持力度，进一步巩固存量财源，拓展增量财源，促进财政收入保持稳定增长。

　　二是调结构促民生。坚持以人民为中心，进一步调整优化财政支出结构，严格控制行政运行成本，持续保障和改善民生。全力助推教育文化事业发展，不断加大教育文化投入，促进公共服务均等化。健全完善养老保险、医疗卫生、社会救助、养老服务等投入机制。支持生态文明建设，推动大气、水、土壤等污染防治，积极构建可持续发展能力。安排848万元，用于对口贫困地区精准帮扶，助力产业扶贫。

　　三是推改革促创新。继续完善财政预算管理，推进三年支出规划编制，注重项目库建设，增强预算约束力。进一步优化项目支出预算编制，逐步实现项目支出预算标准化管理。更加注重财政资金整合统筹，建立完善长效机制，管好用好存量资金。完善国库管理体系，健全预算执行机制和动态监控机制，加快预算执行。推进绩效管理提质增效，将绩效管理融入预算编制、执行、监督全过程，促进预算安排与评价结果的结合运用。实施“互联网+政府采购”行动，提升政府采购效能和服务水平。深化政府会计制度改革，运用信息化手段加强财务规范的源头控制，提升预算单位财务管理水平。

　　四是严监管促规范。严肃财经纪律，督促预算单位落实主体责任，确保财政资金安全、规范、有效使用。支持打好“三大攻坚战”，加强政府性债务风险防控，健全风险评估、统计报告和动态监控等工作机制，合理防范和化解风险。加强会计专业技术人才培养，积极推进专业商务服务机构集聚，引导会计资源服务区域经济发展。依法强化对行政事业单位和企业国有资产管理，采取有效措施盘活国有资产，促进保值增值。建立向区人大常委会报告国有资产管理情况制度，改进和规范国有资产管理。

　　各位代表，做好2019年财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在区委区政府的坚强领导下，埋头苦干，锐意进取，确保圆满完成各项预算任务，扎实推进财政改革和发展工作，为江汉高质量发展、高水平全面建成小康社会作出应有贡献。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 江汉区财政局