江汉区人民政府关于2018年区级预算调整方案（草案）的报告

——2018年11月28日在江汉区第十五届人大常委会第十七次会议上

江汉区财政局局长 杨 青

主任、各位副主任、各位委员：

　　我受区人民政府委托，向区人大常委会提出2018年区本级预算调整方案（草案）的报告，请予审议。

　　根据《预算法》第六十七条及六十八条相关规定，结合我区1－10月份财政预算执行情况，为保证全年财政预算收支平衡，需对2018年度区本级预算进行调整，具体报告如下。

一、一般公共预算

（一）收入预算（详见附件1）

　　区十五届人大二次会议审议通过的2018年财政收入预算，是在2017年调整预算基础上编制的，其中：一般公共预算总收入按增长7.3%编制，为249亿元；地方一般公共预算收入按增长5%编制，为135.5亿元。现根据我区今年1-10月财政收入完成情况，我们建议调整2018年财政收入预算，其中：一般公共预算总收入为240亿元，较上年决算数增长3%；地方一般公共预算收入调整税收收入和非税收入结构(其中：税收收入规模由130亿元调减至126亿元，非税收入规模由5.5亿元调增为9.5亿元)，总规模仍为135.5亿元，较上年决算数增长3.06%。

　　依据2018年本级新增政府债券转贷资金规模和现行市区财政体制结算政策测算，预计本次收入预算调整后，财政可用来源将较年初预算增加8.4亿元，其中：

⑴新增2018年政府债券转贷收入3.27亿元；

⑵增加上级专项转移支付收入2.95亿元（主要是上级财政加大对“军运会”、保障性安居工程等专项转移支付投入）；

⑶调减上缴省市税收体制分成，相应增加财力4.07亿元（因上级财政调减体制结算上划基数以及税收增幅下调而减少上划财力）；

⑷减少调入资金1.4亿元(主要是减少调入预算稳定调节基金2.4亿元，增加存量资金的统筹调入1亿元)；

⑸减少其他结算收入0.49亿元。

（二）支出预算（详见附件1）

　　区十五届人大二次会议审议通过的2018年地方一般公共预算支出为70.6亿元。为平衡当年预算，我们建议将收入预算调整后形成的财政新增可用来源8.4亿元，加上年初预算中期收回形成的可统筹资金4.11亿元(含部门预算1.43亿元和财政代编预算2.68亿元),共计12.51亿元，一并纳入本次支出预算调整。

　　调整财力的主要投向：三旧改造土地储备资金4亿元、“军运会”及城建计划支出4.43亿元 、社区资产储备支出2亿元、增加保障性安居工程等上级专项转移支付支出1.95亿元、其他支出0.13亿元。

　　支出预算调整后,地方一般预算支出为79亿元，其中分科目支出预算情况如下：

1、一般公共服务支出65,261万元，较年初预算下调2.87%，主要是部门年初预算中期收回，重新统筹安排。

2、国防支出339万元，较年初预算下调10.55%，主要是中期收回代编预算项目尾款，重新统筹安排。

3、公共安全支出68,701万元，较年初预算增长0.62%。

4、教育支出169,603万元，较年初预算下调3.13%，主要根据执行情况，中期收回教育部门安排的不可预见经费和政策性预留经费。

5、科学技术支出7,839万元，较年初预算下调0.25%。

6、文化体育与传媒支出4,390万元，与年初预算持平。

7、社会保障和就业支出123,177万元，较年初预算下调6.44%。主要根据执行情况，中期收回财政代编的养老保险改革、事业单位改革等项目预算尾款，重新统筹安排。

8、医疗卫生与计划生育支出53,315万元，较年初预算增长0.86%，主要是增加上级专项转移支付规模。

9、节能环保支出1,927万元，较年初预算持平。

10、城乡社区支出250,168万元，较年初预算增长69.71%，主要是政府债券转贷资金安排“军运会”场馆建设及保障路线提档升级支出3.27亿元、增加三旧改造土地储备资金4亿元、增加社区资产储备支出2亿元、新增“军运会”市级专项转移支付1亿元。

11、农林水支出980万元，较年初预算增长58.06%，主要是增加上级专项转移支付规模。

12、交通运输支出245万元，较年初预算增长444.44%，主要增加上级专项转移支付规模。

13、资源勘探信息等支出1,907万元，较年初预算下调6.52%。主要是部门年初预算中期收回，重新统筹安排。

14、商业服务业等支出10,500万元，与年初预算持平。

15、住房保障支出25,049万元，较年初预算增长34.89%,主要是增加上级专项转移支付规模。

16、债务付息支出861万元，较年初预算下调2.16%，主要是对政府债券利息支付后的余额进行调减。

17、其他支出4,638万元，较年初预算下调49.83%，主要根据实际执行情况调剂和调减年初预算政策性支出项目经费。

18、预备费1,100万元，较年初预算下调84.42%，主要是根据执行情况，统筹部分资金用于重点项目支出。

（三）平衡情况

　　本级一般公共预算收入总计由年初的153.05亿元调整为157.37亿元，增加4.32亿元，其中：地方一般公共预算收入135.5亿元，返还性收入7.24亿元，一般性转移支付收入3.2亿元，专项转移支付收入6.95亿元，结算补助收入75万元，调入资金1.2亿元，债务转贷收入3.27亿元。

本级一般公共预算支出总计由年初的153.05亿元调整为157.37亿元，增加4.32亿元，其中：地方一般公共预算支出79亿元，上解支出78.37亿元。

　　收支相抵，可以实现平衡。

　　需说明的是，2018年调整预算中，上级专项转移支付收支预算调整为6.95亿元，是根据近三年上级专项转移支付规模和本年已执行情况预计，年终财政部门将按实际情况列入年度预算。年度终了，财政部门将及时就当年财力和财政决算平衡情况，向区人大报备。

二、政府性基金预算

（一）收入预算

　　现行财政体制下，本级政府性基金收入来源为上级专项转移支付收入。年初预算本级政府性基金收入总计为27.02亿元，现根据2017年决算和2018年1-10月实际情况，我们建议本年收入预算总计调整为5.13亿元，较年初下调81.01%。主要是“航小”地块挂牌交易工作延至12月底，其土地使用权出让收入不能在年内实现，所以调减土地出让专项转移支付收入26.9亿元；同时增加上级专项转移支付收入4.5亿元（区沿江一号Ⅱ期土地使用权出让收入）、调入资金0.48亿元和上年专项结转资金0.03亿元。

（二）支出预算（详见附件2）

　　根据收入预算调整情况，建议全年本级政府性基金支出预算由25.2亿元调整为5.13亿元，较年初预算下调79.64%。分科目支出情况如下：

1、城乡社区支出4.9亿元，较年初预算下调80.4%，主要是航小地块挂牌交易延后调减其土地征收成本支出25亿元，增加沿江一号Ⅱ期土地征收成本支出4.5亿元、安排土地储备政府购买服务项目支出0.4亿元。

2、债务付息支出788万元，较年初预算下调2.72%，主要是对政府债券利息支付后的余额进行调减。

3、其他支出1,521万元，较年初预算增长26.75%，主要是增加上年专项结转支出321万元。

（三）平衡情况

　　本级政府性基金收入总计由年初的27.02亿元调整为5.13亿元，减少21.89亿元，其中：上级专项转移收入4.62亿元，上年专项结余0.03亿元，调入资金0.48亿元。

　　本级政府性基金支出总计由年初的27.02亿元调整为5.13亿元，减少21.89亿元，其中：本级政府性基金支出5.13亿元，调出资金调整为0亿元。

　　收支相抵，可以实现平衡。

三、国有资本经营预算（详见附件3）

　　2018年我区首次编制国有资本经费预算，年初预算本级国有资本经营预算收入总计为4.26亿元，根据2018年1-10月执行情况，我们建议本年收入预算总计调整为2.53亿元，较年初减少1.73亿元，主要是产权转让收入减少。

　　根据上述收入预算调整情况，建议本级国有资本经营预算支出总计调整为2.53亿元，较年初减少1.73亿元。其中：解决历史遗留问题及改革成本300万元，较年初预算减少40万元；国有企业资本金注入2.5亿元，较年初预算减少1.72亿元。

　　收支相抵，可以实现平衡。

　　附件：1、2018年预算调整支出对比表（一般公共预算）

　　　　　2、2018年预算调整支出对比表（政府性基金预算）

　　　　　3、2018年预算调整收支平衡情况表（国有资本经营预算）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　江汉区财政局

                                                                                    2018年12月14日