2023年12月1日江汉区第十六届人大常委会第十七次会议审查批准了2023年区级调整预算方案。

    一、本级一般公共预算调整方案

    （一）本级一般公共预算收入总量由年初的1,613,870万元调整为1,589,734万元，减少24,136万元

    一是地方一般公共预算收入由年初的1,260,000万元调整为1,060,000万元，减少200,000万元。

    二是返还性及其他转移性收入由年初的218,913万元调整为303,863万元，增加84,950万元。

    三是上年结余结转增加 28,180 万元，由于年初预算编制早于上年决算关门时间，未能预计编列，现根据区人大常委会批复的2022年决算数予以调整。      

    四是调入资金由年初的134,957万元调整为151,728万元，增加16,771万元，为存量资金调入增加。

    五是地方政府一般债务转贷收入增加15,000万元，由于年初预算未编列政府债务转贷收入，现按省财政厅年中下达我区政府转贷数额如实调整，用于教育和城市基础设施建设补短板。

    六是调入预算稳定调节基金规模增加30,963万元。

    （二）本级一般公共预算支出总量由年初的1,613,870万元调整为1,569,734万元，减少44,136万元

    一是地方一般公共预算支出由年初的850,000万元调整为886,700万元，增加36,700万元。主要是增加政府投资的城建计划、老旧小区改造、教育重点在建项目和扶企纾困贴息缺口等项目，及新增上年结转和一般债支出，减少非急需支出。

    二是转移性支出专项上缴由年初的763,870万元调整为 683,034 万元，减少80,836万元。主要是预计本级地方一般公共预算征收入库减少，按财政体制结算的省市上缴数同步减少。

    （三）一般公共预算预计年终结余20,000万元，为专项转移支付结余

    以上调整后，区本级一般公共预算安排收支平衡。

    需说明的是，2023年调整预算中，上级转移支付收入调整数为预计数，年终财政部门将按实际情况列入年度预算。年度终了，财政部门将及时就当年财力和财政决算平衡情况，向区人大常委会报备。

    二、本级政府性基金预算调整方案

    （一）本级政府性基金预算收入总量259,108万元调整为 293,622万元，增加34,514万元

    一是地方政府性基金收入由年初的82,908万元调增为83,706万元，增加798万元，主要是增加专项债务对应项目专项收入。

    二是转移支付收入由年初的134,238万元调增为154,036万元，增加19,798万元。其中：（1）转移支付土地出让收入净增加19,988万元；（2）其他专项转移支付收入减少190万元。

    三是上年结余收入由年初的41,962万元减少为20,880 万元，减少21,082万元，根据区人大常委会批复的2022年决算数予以调整。

    四是地方政府专项债务转贷收入增加35,000万元。

    （二）本级政府性基金预算支出总量由年初的248,672万元调整为286,141万元，增加37,469万元

    一是本级地方政府性基金预算支出由年初的155,910万元调整为193,379万元，增加37,469万元。

    二是调出资金为年初的41,962万元不变，为土地出让净收益调入一般公共预算资金统筹使用。

    （三）政府性基金年终结余由年初的10,436万元调整为7,481万元，减少2,955万元

     以上调整后，区本级政府性基金预算安排收支平衡。

    三、国有资本经营预算调整方案

    （一）本级国有资本经营预算收入总量由年初的2,449万元调整为7,951万元，增加5,502万元

    主要是国有企业利润收入增长2,920万元，上年结余增加1,340万元，上级专项转移支付收入增加1,242万元。

    （二）本级国有资本经营预算支出总量由年初的2,449万元调整为7,067万元，增加4,618万元

    一是国有资本经营预算支出由年初的964万元调整为5,582万元，增加4,618万元，主要是国有企业退休人员社会化管理补助支出增加2,582万元，国有企业资本金注入2,036万元。

    二是调出资金仍为1,485万元，主要来源于国有企业据实缴纳上年利润。调出资金按照国务院加强财政资金统筹使用的有关规定，调入一般公共预算统筹使用。

    （三）国有资本经营预算预计年终结余884万元

    以上调整后，本级国有资本经营预算安排收支平衡。

    四、地方政府债务情况

    （一）债务限额及余额

    截至10月底，江汉区政府债务限额142.39亿元，其中一般债务限额27.87亿元，专项债务限额114.52亿元。

    预计2023年底，江汉区政府债务余额121.21亿元（含特别抗疫国债5亿元），包括：

    1.政府一般债务余额21.78亿元，其中：2023年新增政府转贷债券1.5亿元，用于教育补短板0.15亿元，城市基础建设1.35亿元。

    2.政府专项债务余额94.43亿元，其中：2023年新增政府转贷专项债券3.5亿元，用于北部片区环境提升及12号线（江汉段）配套建设3亿元、一流电网项目（一期）建设0.3亿元、红会医院（北区）建设0.2亿元。

    3.抗疫特别国债5亿元。

    （二）债务还本付息情况

    2023年，江汉区预计需偿还到期政府债务本息共9.11亿元，其中：一般债务还本0元，一般债务付息和发行费0.71亿元；专项债务还本5.08亿元，专项债务付息和发行费3.32亿元。